元本管理
投信の設定･解約情報の入力により、元本の増減および設定･解約状況の把握を行います。 |
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取引管理
ファンド運用における株式･債券･余資等の取引情報の管理を行います。 |
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残高管理
組入れ有価証券等の残高や評価額の把握および残高から派生する配当金や経過利子等の管理を行います。 |
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信託財産管理
基準価額の算出および収益分配金計算、信託報酬の管理を行います。 |
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資金繰管理
信託財産の入出金予定の管理を行います。 |
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報告書管理
財務省や投資信託協会、またディスクローズ資料等の各種報告書の作成／管理を行います。 |
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